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          1. 產品概況

            • 基本資料
             基金類型 契約開放式 基金經理許家涵
             投資風格 混合型基金 成立日期 2005-01-12
             基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中國民生銀行
             投資目標在靈活配置股票和債券資產的基礎上,精選受益于低碳經濟的主題相關企業,追求持續穩健的超額回報。
             投資原則本基金將采取戰略性資產配置和戰術性資產配置相結合的資產配置策略,根據宏觀經濟運行態勢、政策變化、市場環境的變化,在長期資產配置保持穩定的前提下,積極進行短期資產靈活配置,力圖通過時機選擇構建在承受一定風險前提下獲取較高收益的資產組合。
             資產配置本基金股票資產投資比例為基金資產的0%-95%,其中,投資于受益于低碳經濟主題相關企業的證券不低于非現金基金資產的80%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。
             投資范圍本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、中小企業私募債券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券或票據)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。
             投資策略通過行業領先度和市場領先度的雙重定量評價以及長期驅動因素和事件驅動因素的雙重定性分析,精選受益于低碳經濟主題相關企業進行重點投資。
             業績比較基準中證內地低碳經濟主題指數收益率×50% + 中證全債指數收益率×50%
             風險收益特征本基金為混合型基金,其長期平均風險和預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。

            風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

            基金凈值

            最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
            -- -- -- -- -- --

            基金費率

            費率名稱費率購買金額持有期限轉入基金
            基金管理費1.5%   
            基金托管費0.25%   
            (前端)申購費1.5%M<25萬  
            1.0%25萬≤M<100萬  
            0.5%100萬≤M<500萬元  
            1200元/筆M≥500萬  
            贖回費1.5% 少于七日 
            0.5% 七日以上一年以內 
            0.3% 滿一年到不滿兩年 
            0.1% 滿兩年不滿三年 
            0 滿三年以后 
            代銷申(認)購最低額1,000.00元   
            日常最低贖回額100.00份   
            最低保留額100.00份   

            投資組合

            • 資產分布
            • 股票投資組合
            • 債券投資組合
            • 前十股票明細
            • 前五債券明細
            序號 項目 金額(元) 資產凈值占比(%)
            1 權益投資 55,500,586.18 83.78
            其中:股票 55,500,586.18 83.78
            2 固定收益投資 0 0.00
            其中:債券 0 0.00
            資產支持證券 0 0.00
            3 金融衍生品投資 0 0.00
            4 買入返售金融資產 0 0.00
            其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
            5 銀行存款和結算備付金合計 7,684,313.69 11.60
            6 其他資產 3,063,224.2 4.62
            7 合計 66,248,124.07 100.00

            *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

            代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 943,224 1.45
            B 采礦業 0 0.00
            C 制造業 19,742,427.18 30.40
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
            E 建筑業 447,120 0.69
            F 批發和零售業 1,496,178 2.30
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,867,685 2.88
            H 住宿和餐飲業 0 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 25,943,685 39.94
            J 金融業 3,124,412 4.81
            K 房地產業 689,780 1.06
            L 租賃和商務服務業 279,300 0.43
            M 科學研究和技術服務業 273,600 0.42
            N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 693,175 1.07
            R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
            S 綜合 0 0.00
            合計 55,500,586.18 85.45

            *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

            代碼 債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
            1 國家債券 0 0.00
            2 央行票據 0 0.00
            3 金融債券 0 0.00
            其中政策性金融債 0 0.00
            4 企業債券 0 0.00
            5 企業短期融資券 0 0.00
            6 中期票據 0 0.00
            7 可轉債 0 0.00
            8 同業存單 0 0.00
            9 其他 0 0.00
            合計 0 0.00

            *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 300687 賽意信息 39,900 1,177,050 1.81
            2 600536 中國軟件 19,600 1,143,268 1.76
            3 688031 星環科技 11,900 1,082,900 1.67
            4 300226 上海鋼聯 36,900 1,022,499 1.57
            5 003029 吉大正元 28,600 1,008,436 1.55
            6 300366 創意信息 96,600 929,292 1.43
            7 002180 納思達 16,600 861,374 1.33
            8 301299 卓創資訊 16,600 828,340 1.28
            9 301153 中科江南 7,700 819,588 1.26
            10 688023 安恒信息 4,100 811,800 1.25

            *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

            暫無債券持倉

            基金公告

            • 發行文件
            • 信息披露
            • 其他公告

                  歷史分紅

                  權益登記日 紅利發放日 每10份分紅(元)
                  2011-03-18 2011-03-21 0.150
                  2008-01-17 2008-01-18 21.500
                  2007-04-24 2007-04-25 2.000
                  2006-05-22 2006-05-23 1.000
                  2006-04-11 2006-04-12 0.400
                  2006-03-03 2006-03-06 0.200

                  銷售機構


                     
                  低碳經濟銷售機構
                  機構類別機構名稱
                  銀行中國民生銀行
                  中國建設銀行
                  交通銀行
                  興業銀行
                  浦發銀行
                  中信銀行
                  上海銀行
                  北京銀行
                  農業銀行
                  吉林銀行
                  券商萬聯證券
                  長江證券
                  申萬宏源
                  中泰證券
                  銀河證券
                  華泰證券
                  國泰君安
                  海通證券
                  興業證券
                  東方證券
                  山西證券
                  東北證券
                  第一創業
                  金元證券
                  國元證券
                  華安證券
                  天相投顧
                  招商證券
                  中信建投
                  國元證券
                  廣發證券
                  湘財證券
                  東方證券
                  平安證券
                  東海證券
                  新時代證券
                  華泰聯合證券
                  安信證券
                  信達證券
                  光大證券
                  國聯證券
                  愛建證券
                  華福證券
                  中信證券
                  中信證券(山東)
                  國海證券
                  太平洋證券
                  華龍證券
                  中天證券
                  中山證券
                  華鑫證券
                  東方財富證券
                  中信證券華南
                  麥高證券
                  期貨中信期貨
                  第三方銷售機構天天基金
                  盈米基金
                  喜鵲基金
                  好買基金
                  長量基金
                  諾亞正行
                  眾祿基金
                  和訊科技
                  螞蟻基金
                  錢景財富
                  宜信普澤
                  展恒基金
                  同花順
                  陸金所資管
                  聯泰基金
                  有魚基金
                  浦領基金
                  鉅派鈺茂
                  濟安財富
                  基煜基金
                  利得基金
                  愛建基金
                  中植基金
                  騰安基金
                  攀贏基金
                  陸享基金
                  京東肯瑞特
                  泰信財富
                  北京匯成基金


                     


                  產品問答

                  1.開放式基金的收益來源是什么?

                  答:開放式基金獲取收益的來源主要有下列幾種:

                  股利收入:投資上市公司股票時,配發的股票股利或現金股息。

                  利息收入:投資國債、企業債、金融債、銀行存款等工具時,產生的利息收益。

                  資本利得:投資上市公司股票或債券時,由買賣價差所產生的利得。

                  其他收入:因運用基金資產帶來的成本或費用的節約計入收入。


                  2.基金份額凈值和基金累計凈值有什么區別?

                  答:基金份額凈值是每一基金份額代表的基金資產的凈值,它等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以當日發行在外的基金

                  份額總數?;鹄塾媰糁凳腔鸱蓊~凈值與基金成立以來累計分紅派息之和。

                  需要提示的是:基金的申購、贖回價格是以受理申請當日的基金份額凈值為基準進行計算的。


                  3.買股票基金后需要我天天關注嗎?我看股票基金凈值波動也比較大,你們公司的人都是專家,能指導我高賣低買嗎?

                  答:股票基金是中長線投資的產品,一般情況下不需要頻繁的進出操作,把它當作一個投資品種持有較長的一段時間,一般會有

                  較為滿意的收益。當然,如果您需要我們給您提供理財建議,我們會根據市場的變化給您一定的建議,但僅供您參考,最后還需

                  要您判斷、決定。

                   

                   

                   


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