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          1. 產品概況

            • 產品概況

            基金類型  契約開放式  基金經理  許家涵
             投資風格  混合型基金  成立日期  2011-12-28
             基金管理人  天治基金管理有限公司  基金托管人  中信銀行股份有限公司
             投資目標 通過持續、系統、深入、全面的基本面研究,挖掘具有長期發展潛力和估值優勢的上市公司,實現基金資產的長期穩定增值。
             資產配置 股票投資占基金資產的比例為0%-95%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。
             投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括創業板、中小板以及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券等固定收益類資產(包括但不限于國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、可轉換公司債券、可分離交易可轉債、可交換債券、中小企業私募債券、短期公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、次級債、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具)、股指期貨與權證等金融衍生工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
             投資策略 本基金將優先考慮股票類資產的配置,通過精選策略構造股票組合,剩余資產將配置于固定收益類和現金類等大類資產上。
             業績比較基準 滬深300指數收益率×60%+1年期定期存款利率(稅后)×40%
             風險收益特征 本基金為混合型基金,屬于證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的品種,其預期風險收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。


            風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

            基金凈值

            最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
            -- -- -- -- -- --

            基金費率


            費率名稱費率購買金額持有期限轉入基金
            基金管理費0.8%


            基金托管費0.2%


            認購費

            0.6%M<100萬元

            0.4%100萬元≤M<300萬元

            0.2%300萬元≤M<500萬元

            1000元/筆M≥500萬元

            申購費

            1.0%M<50萬元

            0.6%50萬元≤M<100萬元

            0.2%100萬元≤M<500萬元

            1000元/筆M≥500萬元

            贖回費

            1.5%
            N<7日
            0.75%
            7日≤N<30日
            0.50%
            30日≤N<6個月
            0.13%
            6個月≤N<1年
            0.07%
            1年≤N<2年
            0
            N≥2年
            代銷申(認)購最低額100.00元


            日常最低贖回額100.00份


            最低保留額100.00份



            投資組合

            • 資產分布
            • 股票投資組合
            • 債券投資組合
            • 前十股票明細
            • 前五債券明細
            序號 項目 金額(元) 資產凈值占比(%)
            1 權益投資 42,824,699 87.22
            其中:股票 42,824,699 87.22
            2 固定收益投資 0 0.00
            其中:債券 0 0.00
            資產支持證券 0 0.00
            3 金融衍生品投資 0 0.00
            4 買入返售金融資產 0 0.00
            其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
            5 銀行存款和結算備付金合計 3,821,741.37 7.78
            6 其他資產 2,451,766.25 4.99
            7 合計 49,098,206.62 100.00

            *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

            代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 0 0.00
            B 采礦業 0 0.00
            C 制造業 2,608,004 5.66
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
            E 建筑業 0 0.00
            F 批發和零售業 1,316,400 2.86
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
            H 住宿和餐飲業 0 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 38,900,295 84.44
            J 金融業 0 0.00
            K 房地產業 0 0.00
            L 租賃和商務服務業 0 0.00
            M 科學研究和技術服務業 0 0.00
            N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 0 0.00
            R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
            S 綜合 0 0.00
            合計 42,824,699 92.96

            *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

            代碼 債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
            1 國家債券 0 0.00
            2 央行票據 0 0.00
            3 金融債券 0 0.00
            其中政策性金融債 0 0.00
            4 企業債券 0 0.00
            5 企業短期融資券 0 0.00
            6 中期票據 0 0.00
            7 可轉債 0 0.00
            8 同業存單 0 0.00
            9 其他 0 0.00
            合計 0 0.00

            *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 300366 創意信息 186,600 1,795,092 3.90
            2 300996 普聯軟件 39,900 1,637,895 3.56
            3 600536 中國軟件 26,600 1,551,578 3.37
            4 300687 賽意信息 49,600 1,463,200 3.18
            5 002368 太極股份 50,600 1,423,378 3.09
            6 300212 易華錄 69,600 1,420,536 3.08
            7 003029 吉大正元 39,600 1,396,296 3.03
            8 600602 云賽智聯 159,600 1,390,116 3.02
            9 688023 安恒信息 7,000 1,386,000 3.01
            10 300226 上海鋼聯 50,000 1,385,500 3.01

            *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

            暫無債券持倉

            基金公告

            • 發行文件
            • 信息披露
            • 其他公告

                  歷史分紅

                  權益登記日 紅利發放日 每10份分紅(元)
                  2015-01-14 2015-01-15 0.830
                  2014-01-06 2014-01-07 0.160
                  2012-12-27 2012-12-28 0.400
                  2012-05-11 2012-05-14 0.100
                  2012-04-10 2012-04-11 0.200

                  銷售機構


                  研究驅動A銷售機構


                  機構類別機構名稱
                  銀行中信銀行
                  上海銀行
                  中國農業銀行
                  中國工商銀行
                  中國建設銀行
                  交通銀行
                  北京銀行
                  浦發銀行
                  微眾銀行
                  中國民生銀行
                  浙商銀行
                  吉林銀行
                  興業銀行
                  券商銀河證券
                  華泰證券
                  國泰君安
                  中信證券
                  中信建投
                  申萬宏源
                  國聯證券
                  光大證券
                  東北證券
                  中泰證券
                  長江證券
                  平安證券
                  華安證券
                  新時代證券
                  海通證券
                  萬聯證券
                  金元證券
                  信達證券
                  華福證券
                  天相投顧
                  中信證券(山東)
                  東海證券
                  愛建證券
                  廣發證券
                  安信證券
                  國海證券
                  太平洋證券
                  華龍證券
                  中天證券
                  中山證券
                  西部證券
                  華鑫證券
                  東方財富證券
                  湘財證券
                  中信證券華南
                  麥高證券
                  期貨中信期貨
                  第三方銷售機構天天基金
                  盈米基金
                  喜鵲基金
                  好買基金
                  長量基金
                  諾亞正行
                  和訊科技
                  螞蟻基金
                  浦領基金
                  錢景財富
                  宜信普澤
                  眾祿基金
                  展恒基金
                  同花順
                  陸金所資管
                  聯泰基金
                  有魚基金
                  鉅派鈺茂
                  濟安財富
                  基煜基金
                  利得基金
                  愛建基金
                  中植基金
                  騰安基金
                  攀贏基金
                  陸享基金
                  京東肯瑞特
                  泰信財富
                  北京匯成基金

                   


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